UditGupta10/GPT-InvestAR
✨ 用大模型解析年报数据,辅助股票投资策略研究的开源工具
🧭 AI 判断
仅供研究论文型年报LLM分析实验代码,长期未维护,需自备API,不适合实盘
用LLM分析年报情绪构建美股选股策略,附回测验证,适合AI+基本面研究
📊 综合评分
📈 热度走势
GitHub star / HF 下载量每日快照 · 自 2026-09-16(上限 30 天)0(现 271 · 断点=当日未采集)
📖 工具介绍
一款基于大语言模型分析上市公司年报(Annual Report)的开源项目，旨在辅助股票投资策略研究。它通过 LLM 解读财报文本并生成相关分析信号，支持用户结合自身投资框架进行研究。适合对量化投资、LLM 应用感兴趣的研究者和开发者参考使用。
Enhancing Stock Investment Strategies through Annual Report Analysis with Large Language Models
⚖️ 同类对比
| 维度 | GPT-InvestAR | roberta-base-stocktwits-finetuned | Eiten | alphalens-reloaded |
|---|---|---|---|---|
| 结论 | 仅供研究 | 仅供研究 | 值得关注 | 推荐 |
| 热度 | 271 | 1.8k | 3.3k | 671 |
| 7日增长 | 0 | +497 | +9 | +6 |
| 适合人群 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 | 专业量化 |
| 主要用途 | 策略研究 / 数据分析 | 数据分析 / 策略研究 | 策略研究 / 数据分析 | 数据分析 / 策略研究 |
| 支持市场 | 美股 | 美股 | 美股 | 美股 / 多市场 |
| 技术栈 | Python | Python | Python | Python |
| 上手难度 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 活跃度 | 低 | 高 | 中 | 中 |
💡 近7日 roberta-base-stocktwits-finetuned 势头最猛(+497)
🧩 更多同类工具
基于 RoBERTa 并在 StockTwits 数据上微调的文本分类模型，属于 Hugging Face 上的 finance 领域模型，支持 transformers 和 pytorch 框架。其核心功能是对金融相关文本(如投资者讨论)进行情感分类。适合从事金融舆情分析、量化研究或 NLP 应用的开发者与研究人员使用。
一款由 Tradytics 开源的投资组合构建工具包,基于 Python 实现。它提供 Eigen Portfolios(特征组合)、Minimum Variance Portfolios(最小方差组合)、Maximum Sharpe Ratio(最大夏普比率)等多种统计与算法投资策略。适合希望进行量化组合优化和风险管理的开发者与投资者使用。
一款基于 Python 的开源因子分析工具，是 Quantopian alphalens 的社区维护版本。它能对预测性股票因子(alpha 因子)进行绩效分析，包括 IC、分层收益、换手率等常用指标。适合量化研究人员和策略开发者在因子挖掘与验证阶段使用。
一款基于 Python 的 SEC 文件分析工具，专注于 10-K/10-Q 报告的确定性处理。核心功能包括章节提取、语气与模板化文本指标计算、逐年 diff 对比，以及可复现的披露风险评分，支持 CLI、Python SDK 和 HTTP 接口调用。适合量化研究员和基本面分析师用于财报文本挖掘与另类数据研究。
一款开源的美股对比算法工具，基于 SEC EDGAR 的 XBRL 数据(10-K/10-Q),对两家美股上市公司在 8 项基本面指标上进行量化打分对比。适合关注基本面研究、希望利用另类公开数据进行个股比较的投资者和开发者使用。
一款提供 SEC 文件重要性评分与股价反应关系数据的另类数据集，按月统计专有评分与次交易日超额收益的关联，并提供逐事件明细数据、复现元数据，采用 CC BY 4.0 许可。适合量化研究者与另类数据分析师用于事件驱动策略的验证与建模。